目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市财政局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市财政局2018年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算.财政局内设22个职能科室和注协、支付中心、非税局、专项资金中心、资产清收中心、干教中心、道路救援中心、网络信息中心、评审中心、政策研究室10个归口预算管理单位。平顶山市财政局机关及归口预算管理单位共有编制243人，其中：行政编制70人，事业编制173人；在职人员203人，离退休人员95 人。

二、主要职责

主要职责是：负责全市财政收支管理，拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全市经济发展的财政政策。管理、监督政府采购活动，负责对政府采购活动的监督检查，拟定财政监督检查政策、制度及年度监督检查工作计划；负责统一组织对全市财税法规、政策和资金、账户、国有资产等财政事务管理制度执行情况进行监督检查。组织实施国家会计法律、法规、规章、制度；按规定承担会计专业技术资格管理工作。负责全市财政非税征收、支出管理及行政事业性票据管理与监督。负责经济鉴证类事务所的监督管理与协调服务、事务所执业质量检查、全国注册会计师考试、培训等工作。负责全市财政支出管理与监督，负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算。为政府性政策投资提供服务，政府授权部门支持的其他投资项目的参股控股，市区部分城市建设项目的建设和管理。负责市财政管理信息网络化建设工作；负责市财政信息网络与国家、省及各县（市、区）财政信息网络的连接、数据传输等相关业务工作。负责清收原平顶山市信托投资公司的各类债权，清收我市财政投资和借款形成的不良资产，以减少资产流失等；办理我市市级公务仓业务和我市行政事业单位的闲置、报废资产的管理与处置。负责道路交通事故救助基金管理工作。负责财政预算内基本建设资金（含国债）建设项目及专项资金建设项目等评审工作。

第二部分 平顶山市财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为6183.3万元，与2017年相比，收、支总计均减少557.3万元。主要原因：通过盘活存量资金工作，一次性结转项目和纳入预算管理的行政性收费收入支出较上年有所下降。

二、收入预算说明

2018年收入预算6183.3万元，其中：财政拨款收入5230.1万元；纳入预算管理的行政事业性收费42万元；纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入440万元；其他收入50万元；部门结转资金421.2万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算6183.3万元，按用途划分为：工资福利支出2728.6万元，占44%；商品服务支出204.5万元，占3%；对个人及家庭的补助236.4万元，占4%；项目支出3013.8万元，占49% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5762.1万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少557.3万元，主要原因：纳入预算的非税项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为5762.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4432.5万元；教育（类）支出513万元；社会保障和就业（类）支出521.7万元；医疗卫生（类）支出145.9万元；住房保障（类）支出149万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出6183.3万元，其中：人员经费3169.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出3013.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算214.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算18万元，预算数比2017年减少2万元，增加原因是我单位在2018年预计有出国计划，占“三公”经费总额的8.4%。

（二）公务用车运行维护费预算185.5万元，预算数比2017年下降15.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平。占“三公”经费总额的87%。

（三）公务接待费预算10.9万元，预算数与2017年减少了1.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约,占“三公”经费总额的5.08%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排149万元，主要用于办公设备、办公用品购置及信息建设等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算204.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排149万元，主要用于办公设备、办公用品购置及信息建设等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对一般行政管理事务(2010602)进行了预算绩效评价，涉及资金663万元,我单位严格按照批复的预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。2018年，我单位拟组织对一般行政管理事务(2010602)进行了预算绩效评价，涉及资金688万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车58辆，其中：一般公务用车58辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：27市财政局预算公开汇总.xlsx