目 录

第一部分 平顶山市人民政府驻上海办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市人民政府驻上海办事处2016年度部门决

算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 平顶山市人民政府驻上海办事

处概况

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一、主要职责：

是在上海及时向我市传递上海的经济发展信息，对驻

上海的国内外企业广泛接触，宣传我市的发展条件和优势， 进行招商引资。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市人民政府驻上海办事处2016年度部门决算编 制范围的单位包括：

1．平顶山市人民政府驻上海办事处本级

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第二部分

平顶山市人民政府驻上海办事处

2016 年度部门决算情况说明

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一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计57.65万元，支出总计56.34万元，与2015年相比，收、支总计各减少4.73万元、14.04万元，下降

7.59%、19.94%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计57.65万元，其中：财政拨款收入57.65

万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 56.34 万元，其中：基本支出 29.05 万元，占51.56%；项目支出27.29万元，占48.44%。经营支出0

万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1.30 万元。与 2015 年相比，

财政拨款收、支总计各减少4.73万元、14.04万元，下降7.59%、 19.94%。

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五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 56.34 万元，占支出合

计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

14.04万元，下降19.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 56.34 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出52.31万元，占92.85%； 社会保障和就业支出0.38 万元，占 0.67%；医疗卫生与计划生

育支出1.21万元，占2.15%；住房保障支出2.44万元，占4.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.60 万元，支出决算为 56.34 万元，完成年初预算的 111%。决算数大

于预算数的主要原因：人员经费支出增长和项目经费支出增长。 其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.6万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算 的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增长。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

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（项）。年初预算为24万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的 113%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目

经费支出增长。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出29.05万元，其中：

人员经费28.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社 会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费0.68万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.89万元，支

出决算为10万元，完成预算的67.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支

出决算为8.93万元，完成预算的89.21%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的21.92%。2016年度“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务用车运行管理和公务接待管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.89万元，下降32.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增

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加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支

出决算减少1.08万元，下降10.79%；公务接待费支出决算减少3.81万元，下降78.07%。因公出国（境）费支出增加（减少）

的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出减少的主要原

因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务用车运行管理。公务接待费支出减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（

境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.93万元，占89.3%；公务接待费支出决算1.07万元，占10.7%

。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关

、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和

磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水

平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ

、ＸＸ等。

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2．公务用车购置及运行费支出8.93万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.93万元。主要用于燃油、维修、过路

过桥费、停车费。2016年期末，平顶山市人民政府驻上海办事处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出1.07万元。主要用于按规定开支的各类

餐费、住宿费。平顶山市人民政府驻上海办事处2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平顶山市人民政府驻上海办事处

对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评 覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平顶山市人民政府驻上海办事处在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，

“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0.68万元，比2015年减少1.46 万元，下降67.9%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中

：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，平顶山市人民政府驻上海办事处共有车辆0Ｘ辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

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第三部分 名词解释

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一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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