市机关事务管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　市机关事务管理局

概况

一、主要职责

中共平顶山市委平顶山市政府机关事务管理局由市委市政府领导，以市政府领导为主，负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调等工作。我局局机关内设办公室、人事科、计划财务科、房地产和基建管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、综合管理科、监察室、机关党总支九个科室，局二级机构一个干部公寓（独立核算）

二、部门决算单位构成

纳入市机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．市机关事务管理局本级

第二部分

市机关事务管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2250.7万元，支出总计2408.26万元，与2015年相比，收入增加12.17万元，支出增加403.76万元收入增长5.4%，支出增加20.14%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2250.7万元，其中：财政拨款收入2207.86万元，占98.09%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入42.84万元，占1.87%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2408.26万元，其中：基本支出406.72万元，占16.89%；项目支出2001.54万元，占83.11%，经营支出0万元。。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2207.86万元，支出总决算2408.26万元。与2015年相比，财政拨款收入减少15.69万元，支出增加403.76万元，收入下降5.4%，支出增加20.14%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2368.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.28万元，增长19.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2368.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2312.21万元，占97.62%；社会保障支出14.43万元，占0.6%；医疗卫生支出21.89万元，占0.9%；住房保障支出20.02万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2312.21万元，支出决算为2312.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年支出使用2015年结转资金。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.48万元，支出决算为310.67万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是跨年支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1066.7万元，支出决算为1063.92万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是跨年支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出350.38万元，其中：人员经费16.63万元，主要包括：基本工资320.76万元、津贴补贴0万元、奖金21.73万元、其他社会保障缴费31.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.49万元，退休费3.52万元，医疗费1.77万元，住房公积金20.02万元，其他对个人和家庭的补助支出4.31万元；公用经费16.63万元，主要包括：办公费0万元，手续费0.03万元，公务接待费0.05万元，工会经费5.38万元，福利费1.17万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他交能费用2.91万元，其他商品和服务支出2.73万元，其他资本性支出3.34万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为11.77万元，完成预算的35.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.72万元，完成预算的48.83%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约反对浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.6万元，下降68.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.73万元，下降62.73%；公务接待费支出决算增加减少5.87万元，下降99.16%。因公出国（境）费支出为0的主要原因是没有人员出国未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.72万元，占99.58%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0Ｘ人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0、0、0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0、0、0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0、0等。

2．公务用车购置及运行费支出11.72万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.72万元。主要用于车辆用油维修保养运行等。2016年期末，市机关事务管理局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出0.05万元。主要用于公务接待。市机关事务管理局2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员10人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市机关事务管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市机关事务管理局在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出16.63万元，比2015年增加3.16万元，增长23.48%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度我局严格按照平顶山市政府采购办要求进行，全年政府采购支出总额924.57万元，其中：政府采购货物支出124万元，政府采购工程支出141.99万元，政府采购服务支出658.58万元。授予中小企业合同金额782.58万元，占政府采购支出总额的84.64%，其中：授予小微企业合同金额124万元，占政府采购支出总额的13.41%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市机关事务管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、年末结转和结余：

四、基本支出：

五、项目支出：

六“三公”经费：

七：机关运行经费：

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：河南省平顶山市委市政府机关事务局（本级）.xls