目　　录

第一部分　　平顶山市干部公寓管理处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　平顶山市干部公寓管理处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  平顶山市干部公寓管理处2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　平顶山市干部公寓管理处概况

一、主要职责

平顶山市干部公寓管理处系平顶山市委市政府机关事务管理局下属事业单位，主要负责干部公寓后勤工作，主要是干部公寓生活、住宿、卫生保洁及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市干部公寓管理处2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．平顶山市干部公寓管理处本级

第二部分 平顶山市干部公寓管理处2017年度部门决算表

一、收入支出决算批复表.docx

二、收入决算批复表.docx

三、支出决算批复表.docx

四、财政拨款收入支出批复表.docx

五、一般公共预算财政拨款支出批复表.docx

六、一般公共预算财政拨款基本支出批复表.docx

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.docx

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.docx

第三部分 平顶山市干部公寓管理处2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计276.94万元，支出总计303.93万元，与2016年相比，收、支总计各增加29.44万元、46.82万元，增长11.9%、18%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计276.94万元，其中：财政拨款收入276.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计303.93万元，其中：基本支出6.72万元，占2%；项目支出297.21万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出303.93万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.82万元，增长18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出303.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.33万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.93万元，支出决算为303.93万元，完成年初预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市干部公寓管理处一般公共预算财政拨款基本支出6.72万元，包括退休费0.41万元和采暖补贴6.31万元。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8.03万元，完成预算的61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数略高于预算数的主要原因是……。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.62万元，增长8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长8%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位三台公务用车都属于使用年限较长通行里程较长的国产车辆，故障率较高，维修保养成本高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出8.03万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.03万元。主要用于车辆维修保养、车辆加油、保险等。2017年期末，干部公寓开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出0万元。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市干部公寓管理处对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市干部公寓管理处在2017年度部门决算中增加部门决算量化评价表。根据2017年年初设定的绩效目标，决算量化自评得分为80.5分。发现的主要问题：年底财政结转资金未及时支付。下一步改进措施：尽量按要求时间及时结付。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市干部公寓管理处根据实际工作情况，无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额19.12万元，其中：政府采购货物支出19.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，市干部公寓管理处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

三、一般公共服务支出：主要用于保障政府办公厅及相关机构等机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、政府采购支出：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法获取货物、工程和服务的行为的支出。