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主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市城市建设投资开发中心 2016年度部门决算情况说明
文号: 索引号:005452110/2017-00071 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-25 视力保护色:


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第一部   市城投中心的概况

一、基本情况

二、部门决算单位构成

第二部   2016年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部  名词解释

第一部分

平顶山市城市建设投资开发中心概况

一、基本情况

1.主要职能:负责市政府委托的非经营性政府项目的代建管理;作为我市PPP项目的实施机构,负责PPP项目准备、采购、监管和移交等工作;作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体,代表政府实施采购行为;完成市委、市政府交办的其他工作。

2.内设机构为:办公室、代建工程科、PPP项目实施科、项目工程采购科4个科室;定科级职数8名(正职4名、副职4名)。

3.人员情况:核定事业编制20名,实有17人,领导职数3名,其中正处级1名,副处级2名,实际配备领导人数(实职)正处级1名,副处级1名。内设机构领导职数8名,正科级4名,副科级4名,实际配备正科级2名,副科级3名。

二、部门决算单位构成

纳入市城投中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.市城投中心本级。

第二部分

平顶山市城市建设投资开发中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计275.69万元(其中:本年收入264.3万元、年初结转11.39万元),支出总计244.03万元;2015年度收入总计2598.24万元(其中:本年收入2591.89万元、年初结转6.35万元),支出总计2597.07万元;2016年与2015年相比,收入总计减少2322.55万元(其中,本年收入减少2327.59万元),下降89.39%(本年收入下降89.80%)。支出总计减少2353.04万元,下降90.60%。

2016 年收入总计减少的主要原因是国开行项目欠付工程款;2016年这些项目都基本完成,所以减少了大量工程款的支出。      

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计275.69万元,其中:财政拨款收入264.30万元,占95.87%;其他收入11.39万元,占4.13%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计244.03万元,其中:基本支出146.28万元,占59.94%;项目支出97.75万元,占40.06%。

四、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出5.86万元,其中车辆运行维护费5.86万元,占100%。2015年度“三公”经费支出4.32万元,其中车辆运行维护费4.32万元,占100%。增加26.24%。

增加主要原因是本中心车辆于2005年购入,至今已使用11年。虽然严格控制车辆费用支出,但车辆维护、运行费用仍然将随着车辆老化逐年增高。

第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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