文号 索引号 005452110/2017-00097 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
河南质量工程职业学院 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00097 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:


目  录

第一部分  学院概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况


- 17 -


  1. 主要职责

学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新,积极开展对外合作与交流,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。

  1. 部门决算单位构成

我单位为一级预算单位,无二级预算单位。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

11559.2

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

1.1

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

7986.7

六、其他收入

6

720.4

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

299.4

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

214

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

325.8

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

194.3

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

12279.5

本年支出合计

54

9021.2

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

5304.5

 年末结转和结余

56

8562.8

28

57

总计

29

17584.0

总计

58

17584.0

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12279.5

11559.2

720.4

203

国防支出

0.4

0.4

20306

国防动员

0.4

0.4

2030601

 兵役征集

0.4

0.4

205

教育支出

10770.9

10770.9

20502

普通教育

3783.5

3783.5

2050205

 高等教育

3783.5

3783.5

20503

职业教育

6987.4

6987.4

2050302

 中专教育

2494.0

2494.0

2050305

 高等职业教育

4493.4

4493.4

208

社会保障和就业支出

293.7

293.7

20803

财政对社会保险基金的补助

39.9

39.9

2080302

 财政对失业保险基金的补助

39.9

39.9

20805

行政事业单位离退休

253.9

253.9

2080502

 事业单位离退休

253.9

253.9

210

医疗卫生与计划生育支出

175.3

175.3

21005

医疗保障

175.3

175.3

2100502

 事业单位医疗

175.3

175.3

221

住房保障支出

318.8

318.8

22102

住房改革支出

318.8

318.8

2210201

 住房公积金

318.8

318.8

229

其他支出

720.4

720.4

22999

其他支出

720.4

720.4

2299901

 其他支出

720.4

720.4

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9021.2

3815.2

5206

203

国防支出

1.1

1.1

20306

国防动员

1.1

1.1

2030601

 兵役征集

1.1

1.1

205

教育支出

7986.7

2976.1

5010.6

20502

普通教育

3516.1

2964.9

551.2

2050205

 高等教育

3516.1

2964.9

551.2

20503

职业教育

4223.2

11.2

4212.0

2050302

 中专教育

262.8

262.8

2050305

 高等职业教育

3924.4

11.2

3913.2

2050399

 其他职业教育支出

36

36

20509

教育费附加安排的支出

17

17

2050905

 中等职业学校教学设施

17

17

20599

其他教育支出

230.4

230.4

2059999

 其他教育支出

230.4

230.4

208

社会保障和就业支出

229.4

229.4

20803

财政对社会保险基金的补助

42.2

42.2

2080302

 财政对失业保险基金的补助

42.2

42.2

20805

行政事业单位离退休

257.2

257.2

2080502

 事业单位离退休

257.2

257.2

210

医疗卫生与计划生育支出

214.0

214.0

21005

医疗保障

214.0

214.0

2100502

 事业单位医疗

205.0

205.0

2100599

 其他医疗保障支出

8.9

8.9

221

住房保障支出

325.8

325.8

22102

住房改革支出

325.8

325.8

2210201

 住房公积金

325.8

325.8

229

其他支出

194.3

194.3

22999

其他支出

194.3

194.3

2299901

 其他支出

194.3

194.3

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11559.2

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

1.1

1.1

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

7986.7

7986.7

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

299.4

299.4

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

214

214

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

325.8

325.8

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

11559.2

本年支出合计

55

8826.9

8826.9

 年初财政拨款结转和结余

26

5266.6

 年末财政拨款结转和结余

56

7998.9

7998.9

  一般公共预算财政拨款

27

5266.6

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

16825.8

总计

60

16825.8

16825.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8826.9

203

国防支出

1.1

1.1

20306

国防动员

1.1

1.1

2030601

 兵役征集

1.1

1.1

205

教育支出

7986.7

2976.1

5010.6

20502

普通教育

3516.1

2964.9

551.2

2050205

 高等教育

3516.1

2964.9

551.2

20503

职业教育

4223.2

11.2

4212

2050302

 中专教育

262.8

262.8

2050305

 高等职业教育

3924.4

11.2

3913.2

2050399

 其他职业教育支出

36

36

20509

教育费附加安排的支出

17

17

2050905

 中等职业学校教学设施

17

17

20599

其他教育支出

230.4

230.4

2059999

 其他教育支出

230.4

230.4

208

社会保障和就业支出

299.4

299.4

20803

财政对社会保险基金的补助

42.2

42.2

2080302

 财政对失业保险基金的补助

42.2

42.2

20805

行政事业单位离退休

257.2

257.2

2080502

 事业单位离退休

257.2

257.2

210

医疗卫生与计划生育支出

214.0

214.0

21005

医疗保障

214.0

214.0

2100502

 事业单位医疗

205.0

205.0

2100599

 其他医疗保障支出

8.9

8.9

221

住房保障支出

325.8

325.8

22102

住房改革支出

325.8

325.8

2210201

 住房公积金

325.8

325.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3037.8

302

商品和服务支出

198.8

30101

 基本工资

1529.9

30201

 办公费

54.4

30102

 津贴补贴

76.8

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

256.1

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

33.2

30107

 绩效工资

1175

30206

 电费

100

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

578.6

30211

 差旅费

30301

 离休费

30212

 因公出国()费用

30302

 退休费

252.9

30213

 维修()

30303

 退职()

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

325.8

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

11.2

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

35

35

5

31.35

29.52

29.52

1.83

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

河南质量工程职业学院

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度,学院收支预算总额17584万元。其中:本年收入总计12279.5万元,上年结转5304.5万元;本年支出总计9021.2万元,年末结转8562.8万元。与2015年相比,收入总计增加1158.37万元,增长10%;支总计减少1018.22万元,下降10%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计12279.5万元,其中:财政拨款收入11559.2万元,占94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入720.3万元,占6%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计9021.2万元,其中:基本支出3815.2万元,占42%;项目支出5206万元,占58%;经营支出0万元,占0%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算总额11559.2万元,2016年财政拨款支出决算总额8826.9万元。与2015年相比,财政拨款收入增加437.98万元,增长4%;财政拨款支出减少1090.88万元,下降11%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出8826.9万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1090.88万元,下降11%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8826.9万元,主要用于以下方面:教育支出7986.7万元,占90%住房保障支出325.8万元,占4%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8826.9万元,支出决算为8826.9万元,完成年初预算的100%

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3815.2万元,其中:人员经费3616.4万元主要包括:基本工资、津贴补贴、、绩效工资、其他社会保障缴费公用经费198.8万元,主要包括:办公费、水费电费工会经费等。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为31.35万元,完成预算的78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为29.52万元,完成预算的84%;公务接待费支出决算为1.83万元,完成预算的37%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:根据中央八项规定精神和上级要求,结合学院工作实际,在满足正常教学的情况下,学院严格厉行三公经费的审批,杜绝浪费,严控了三公经费的支出

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.73万元,下降15%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元,下降5%;公务接待费支出决算减少4.21万元,下降70%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年学院大力度控制公车使用和保养,严控购油和维修环节,从而使公务用车运行维护费大幅下降;公务接待费支出减少的主要原因是学院严控了公务接待费的支出,严格厉行接待的审批,杜绝浪费,保使公务接待费得到压缩。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.52万元,占94%;公务接待费支出决算1.83万元,占6%

  1. 因公出国(境)费支出0万元。

本年未安排出国(境)费

  1. 公务用车购置及运行费支出29.52万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出29.52万元。主要用于车辆用油、维修。2016年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

  1. 公务接待费支出1.83万元。主要用于为上级部门来学院检查及指导工作、兄弟院校来学院交流学习、职教集团成员单位往来、省电大来学院考试巡视等食宿费用。我单位2016年度共接待国内来访团组二百多个、来访人员五百五十人次(不包括陪同人员)。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,学院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,二级项目60个,共涉及预算资金6506万元,自评覆盖率达到100%

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

学院在2016年度部门决算中增加项目总体绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,项目总体绩效评价项目自评得分为85分。发现的主要问题:专项资金由于额度较大,情况复杂,项目周期长,部分项目推进速度较慢。招标等政府采购手续严格,期限较长,许多项目出现两次流标现象。下一步改进措施:鉴于专项资金使用过程中进度较慢的问题,学院将加大管理力度,强力推进项目建设效率。具体措施如下:(一)成立项目建设管理办公室,从组织机构方面保证项目建设的协调管理工作。(二)制订项目管理相关的工作流程和管理办法,确保对项目建设的全过程实施有效的监管和督促。(三)建立项目建设日常监控和测评机制,确保项目顺利高效推进。

  1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%  

  1. 其他重要事项的情况说明

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额866万元,其中:政府采购货物支出511万元,政府采购工程支出106万元,政府采购服务支出249万元。

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,学院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件下载: 河南质量工程职业学院.xls||||||||||||
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 网站纠错
河南省平顶山市人民政府版权所有 ICP证号:豫ICP备05017763号-1
豫公网安备 41040002000001号 请使用IE11或更高浏览器浏览 访问量:4787456次